尊敬的投資者:
現將中國民生銀行非凡淨值系列理財產品1號的運行情況向您報告如下:
一、產品概況
本產品於2013年11月11日成立,到期日為2018年11月11日,首次開放日為2013年12月12日,之后每週四為申購、贖回的開放日。產品投資管理人為中國民生銀行股份有限公司,托管人為中國民生銀行股份有限公司。
本產品為非保本浮動收益型,投資資產種類包括:信托公司發行的信托計劃,或基金公司、證券公司(或其資產管理公司)及監管機構許可的其他機構發行的資產管理計劃;銀行間債券市場流通債券、貨幣市場基金、債券基金、投資方向為債券的基金專戶或券商定向資產管理計劃、銀行存款、債券回購、資金拆借等。
二、報告期間
2014年6月30日至2014年9月30日。
三、投資情況
本產品管理人嚴格執行國家相關法律、法規和政策,嚴格遵守產品說明書和相關協議的約定,嚴格執行相關規章製度和業務流程,堅持審慎、合理的交易原則進行交易。
2014年9月30日,本產品扣減相關費用后的份額淨值為1.0514;從2014年6月30日至2014年9月30日實現年化收益率為5.59%,歷史份額淨值變動情況請參見如下示意圖。年化收益率計算方法:(2014/9/30淨值–2014/6/30淨值)/(2014/6/30淨值)/計算期間天數92天*365。
報告期末本產品資產組合情況:
資產 | 投資比例 |
投資於信托公司發行的信托計劃,或基金公司、證券公司(或其資產管理公司)及監管機構許可的其他機構發行的資產管理計劃 | 59% |
銀行間債券市場流通債券、貨幣市場基金、債券基金、投資方向為債券的基金專戶或券商定向資產管理計劃、銀行存款、債券回購、資金拆借等投資工具 | 41% |
感謝您投資民生銀行非凡淨值系列產品,並敬請關注我行下期資產管理報告。
中國民生銀行股份有限公司
2014年10月20日